Bonsai Trade 官网

Bonsai Trade 图文介绍：

Bonsai Trade 2022 年上线于新加坡，定位为“AI 微趋势量化信号工厂”。平台通过自研时序 Transformer 与订单流熵值模型，对全球 200+ 期货、外汇、加密与 A 股进行 1-4 小时级别的微观趋势识别，自动输出方向、目标位、止损位、胜率与资金曲线，并支持一键跟单、Webhook 与 MT5/CTP 策略导出，帮助日内交易者、CTA 私募与量化爱好者在数分钟内完成“品种→信号→自动交易”闭环，官方称平均胜率 68%，信号延迟 <200ms，已服务 3.2 万账户。

一、这个 AI 是干什么的？

Bonsai Trade = AI 微趋势识别器 + 量化信号生成器 + 自动交易适配器。

它用订单流+微观结构模型对 Tick 与分钟级数据进行熵值计算，自动输出带目标位与风控的短线信号，并对接主流交易终端，实现“品种→信号→成交”一站式。

二、核心功能

• 微趋势识别：自动扫描 200+ 品种，输出 1-4 小时趋势方向、目标位、止损位与胜率。
• 订单流熵值：实时计算主动买/卖熵值、Delta、吸收区，标记“起爆点”与衰竭信号。
• 自动信号推送：支持 Webhook、Telegram、钉钉、MT5/CTP 策略文件一键导出。
• 跟单交易：内置跟单系统，支持倍数、滑点、最大回撤设置，无需代码即可复制信号。
• 回测与曲线：提供 3 年回测报告，含胜率、盈亏比、最大回撤、夏普比率。
• 风控模块：自动计算 Kelly 仓位、移动止损、时间止损，支持黑天鹅熔断。
• 多周期叠加：支持 1h-4h-1d 多周期共振过滤，减少震荡假信号。
• API & 白标：提供 REST，券商可隐藏品牌、自定义费率与跟单规则。

三、实际使用场景

• 日内交易者：用 1 小时信号做黄金，胜率 68%，月收益 12%，节省 3 小时人工盯盘。
• CTA 私募：用 API 导出 20 品种策略，接入自有风控，管理规模 5 亿元，节省 2 名研究员。
• 量化新手：用跟单功能复制信号，3 天学会仓位管理，首月回撤 <2%。
• 券商 IB：用白标跟单系统，客户跟单手续费分成 30%，月增收 10 万美元。
• 高校实验室：用回测数据做微观结构研究，发表 SSCI 论文 2 篇。

四、优点 & 不足

优点

• 1-4 小时微趋势，适合日内与短线波段；
• 订单流熵值模型，信号延迟 <200ms；
• 一键跟单与主流终端导出，零代码落地；
• 提供 3 年回测与 Kelly 仓位，风控完整；
• 支持 A 股/期货/加密/外汇，跨境场景友好。

不足

• 免费版仅 5 次信号/日，重度使用需付费；
• 对极度突发新闻驱动行情可能信号滞后，需人工干预；
• 中文界面偶带翻译腔，需人工润色；
• 企业版定价需联系销售，无公开价格表；
• 离线环境需额外购买本地 GPU 节点。

五、与同类工具对比

• TradingView 策略：重图表缺信号；Bonsai Trade 提供自动跟单与熵值模型。
• 文华随身行：缺 1-4h 微趋势；Bonsai Trade 专注短线且支持 A 股/加密。
• 自建 Python+Tushare：需开发；Bonsai Trade 零代码即用，上线快。
• 传统 CTA 基金：重长周期；Bonsai Trade 专注 1-4h 微趋势，填补空白。
• 社交跟单平台：缺量化模型；Bonsai Trade 提供胜率与回测，透明度更高。

六、是否免费 & 使用建议

• 免费版：0 元，5 次/日，带品牌水印，不可商用；
• Starter：$29/月，无限信号，全功能，MT5 导出；
• Pro：$99/月，API 1 万次，白标，多周期叠加；
• 企业版：$299/月起，本地部署，无限信号，专属模型。

使用建议：

• 先用免费版测试信号胜率与延迟，确认满足策略再付费；
• 用回测报告验证品种适配性，避免盲目跟单；
• 用 Kelly 仓位功能控制杠杆，避免过度交易；
• 用多周期叠加过滤震荡，提升信号质量；
• 若月信号>10 万条，选择企业版并申请本地部署满足合规。

Bonsai Trade 用 AI 把“Tick→熵值→微趋势→自动信号”压缩成一键跟单，让日内交易者无需编写策略也能拥有高胜率、低延迟的量化信号。它并非替代人工判断，而是将微观结构识别与风控自动化，使交易者聚焦决策与资金管理。若你需要快速获得短线信号、降低 CTA 研发成本或为客户集成白标跟单，Bonsai Trade 是当前最省时、最链上友好的 AI 金融工具之一。